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华夏港股通消费精选混合A 026897
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 徐漫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9881累计 0.9881净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9881 | 0.9881 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9958 | 0.9958 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9910 | 0.9910 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9946 | 0.9946 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9984 | 0.9984 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9882 | 0.9882 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0064 | 1.0064 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0054 | 1.0054 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0021 | 1.0021 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0036 | 1.0036 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0070 | 1.0070 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0121 | 1.0121 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0138 | 1.0138 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0099 | 1.0099 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0062 | 1.0062 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0074 | 1.0074 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0106 | 1.0106 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0145 | 1.0145 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0172 | 1.0172 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0200 | 1.0200 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。