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兴合安元债券C 026893
债券型-混合二级 · 兴合基金 · 基金经理 祁晓菲、侯吉冉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9665累计 0.9665净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9665 | 0.9665 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9671 | 0.9671 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9734 | 0.9734 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9773 | 0.9773 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9760 | 0.9760 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9788 | 0.9788 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9782 | 0.9782 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9856 | 0.9856 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9881 | 0.9881 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9861 | 0.9861 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9949 | 0.9949 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9999 | 0.9999 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0012 | 1.0012 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0006 | 1.0006 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9986 | 0.9986 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9932 | 0.9932 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9942 | 0.9942 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9887 | 0.9887 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9883 | 0.9883 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9891 | 0.9891 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。