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兴合产业优选混合发起式C 026891
混合型-偏股 · 兴合基金 · 基金经理 梁辰星、侯吉冉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8010累计 0.9010净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8010 | 0.9010 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8086 | 0.9086 | −5.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8529 | 0.9529 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8800 | 0.9800 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8625 | 0.9625 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8952 | 0.9952 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8976 | 0.9976 | −5.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9537 | 1.0537 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9612 | 1.0612 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9471 | 1.0471 | −6.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0081 | 1.1081 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0385 | 1.1385 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0361 | 1.1361 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0410 | 1.1410 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0315 | 1.1315 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0078 | 1.1078 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0096 | 1.1096 | +4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9697 | 1.0697 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9698 | 1.0698 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9844 | 1.0844 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。