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兴合产业优选混合发起式A 026890
混合型-偏股 · 兴合基金 · 基金经理 梁辰星、侯吉冉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8820累计 0.9820净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8820 | 0.9820 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8645 | 0.9645 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8972 | 0.9972 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8996 | 0.9996 | −5.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9557 | 1.0557 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9632 | 1.0632 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9491 | 1.0491 | −6.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0101 | 1.1101 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0406 | 1.1406 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0382 | 1.1382 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0431 | 1.1431 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0335 | 1.1335 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0097 | 1.1097 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0116 | 1.1116 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9716 | 1.0716 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9717 | 1.0717 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9862 | 1.0862 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0031 | 1.1031 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0188 | 1.1188 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0258 | 1.1258 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。