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招商港股通科技ETF联接C 026885
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟、房俊一 · 跟踪 国证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8388累计 0.8388净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8388 | 0.8388 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8430 | 0.8430 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8489 | 0.8489 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8269 | 0.8269 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8618 | 0.8618 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8576 | 0.8576 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8635 | 0.8635 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8746 | 0.8746 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8783 | 0.8783 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8911 | 0.8911 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8859 | 0.8859 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8710 | 0.8710 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8589 | 0.8589 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8620 | 0.8620 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8624 | 0.8624 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8655 | 0.8655 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8634 | 0.8634 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8623 | 0.8623 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8814 | 0.8814 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8927 | 0.8927 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。