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招商港股通科技ETF联接A 026884
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟、房俊一 · 跟踪 国证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8395累计 0.8395净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8395 | 0.8395 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8437 | 0.8437 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8496 | 0.8496 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8276 | 0.8276 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8625 | 0.8625 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8583 | 0.8583 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8642 | 0.8642 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8753 | 0.8753 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8790 | 0.8790 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8918 | 0.8918 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8866 | 0.8866 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8717 | 0.8717 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8595 | 0.8595 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8626 | 0.8626 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8630 | 0.8630 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8662 | 0.8662 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8640 | 0.8640 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8629 | 0.8629 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8820 | 0.8820 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8933 | 0.8933 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。