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汇添富上证科创板综合价格指数增强C 026881
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 王星星 · 跟踪 上证科创板综合价格指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8106累计 0.8106净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8106 | 0.8106 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8371 | 0.8371 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8607 | 0.8607 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8635 | 0.8635 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8837 | 0.8837 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8876 | 0.8876 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9230 | 0.9230 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9417 | 0.9417 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9354 | 0.9354 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9756 | 0.9756 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9970 | 0.9970 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9922 | 0.9922 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9886 | 0.9886 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9802 | 0.9802 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9525 | 0.9525 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9542 | 0.9542 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9214 | 0.9214 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9156 | 0.9156 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9177 | 0.9177 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9315 | 0.9315 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。