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汇添富上证科创板综合价格指数增强A 026879
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 王星星 · 跟踪 上证科创板综合价格指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8122累计 0.8122净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8122 | 0.8122 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8111 | 0.8111 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8376 | 0.8376 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8613 | 0.8613 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8641 | 0.8641 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8842 | 0.8842 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8881 | 0.8881 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9235 | 0.9235 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9423 | 0.9423 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9359 | 0.9359 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9761 | 0.9761 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9975 | 0.9975 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9927 | 0.9927 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9891 | 0.9891 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9807 | 0.9807 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9529 | 0.9529 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9546 | 0.9546 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9218 | 0.9218 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9160 | 0.9160 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9181 | 0.9181 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。