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汇添富创业板综合指数增强C 026878
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8064累计 0.8064净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8064 | 0.8064 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8063 | 0.8063 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8314 | 0.8314 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8529 | 0.8529 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8519 | 0.8519 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8694 | 0.8694 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8706 | 0.8706 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8901 | 0.8901 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8948 | 0.8948 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8896 | 0.8896 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9241 | 0.9241 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9450 | 0.9450 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9453 | 0.9453 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9437 | 0.9437 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9347 | 0.9347 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9179 | 0.9179 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9196 | 0.9196 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9008 | 0.9008 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9095 | 0.9095 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9090 | 0.9090 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。