返回基金中心
汇添富创业板综合指数增强A 026877
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8069累计 0.8069净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8069 | 0.8069 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8321 | 0.8321 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8536 | 0.8536 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8525 | 0.8525 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8700 | 0.8700 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8712 | 0.8712 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8907 | 0.8907 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8955 | 0.8955 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8902 | 0.8902 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9247 | 0.9247 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9456 | 0.9456 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9459 | 0.9459 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9443 | 0.9443 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9353 | 0.9353 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9185 | 0.9185 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9201 | 0.9201 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9014 | 0.9014 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9101 | 0.9101 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9096 | 0.9096 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9199 | 0.9199 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。