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汇添富消费新机遇混合发起式C 026873
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 周晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9524累计 0.9524净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9524 | 0.9524 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9484 | 0.9484 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9588 | 0.9588 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9616 | 0.9616 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9695 | 0.9695 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9679 | 0.9679 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9571 | 0.9571 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9640 | 0.9640 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9562 | 0.9562 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9525 | 0.9525 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9541 | 0.9541 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9626 | 0.9626 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9645 | 0.9645 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9688 | 0.9688 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9709 | 0.9709 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9682 | 0.9682 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9689 | 0.9689 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9774 | 0.9774 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9845 | 0.9845 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9811 | 0.9811 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。