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汇添富消费新机遇混合发起式A 026872
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 周晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9718累计 0.9718净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9718 | 0.9718 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9701 | 0.9701 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9593 | 0.9593 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9661 | 0.9661 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9583 | 0.9583 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9546 | 0.9546 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9562 | 0.9562 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9647 | 0.9647 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9666 | 0.9666 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9709 | 0.9709 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9730 | 0.9730 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9703 | 0.9703 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9710 | 0.9710 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9795 | 0.9795 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9866 | 0.9866 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9831 | 0.9831 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9893 | 0.9893 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9980 | 0.9980 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9985 | 0.9985 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0030 | 1.0030 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。