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华安智优量化选股股票C 026866
股票型 · 华安基金 · 基金经理 张序申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8424累计 0.8424净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8424 | 0.8424 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8447 | 0.8447 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8706 | 0.8706 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8885 | 0.8885 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8884 | 0.8884 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9109 | 0.9109 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9139 | 0.9139 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9355 | 0.9355 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9348 | 0.9348 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9321 | 0.9321 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9627 | 0.9627 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9855 | 0.9855 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9873 | 0.9873 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9884 | 0.9884 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9777 | 0.9777 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9574 | 0.9574 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9602 | 0.9602 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9434 | 0.9434 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9484 | 0.9484 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9530 | 0.9530 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。