返回基金中心
苏新韵启混合A 026864
混合型-偏股 · 苏新基金 · 基金经理 李永兴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9648累计 0.9648净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9648 | 0.9648 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9723 | 0.9723 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9736 | 0.9736 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9764 | 0.9764 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9740 | 0.9740 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9815 | 0.9815 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9780 | 0.9780 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9757 | 0.9757 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9902 | 0.9902 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0025 | 1.0025 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0074 | 1.0074 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0072 | 1.0072 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9937 | 0.9937 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9977 | 0.9977 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9940 | 0.9940 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0019 | 1.0019 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0125 | 1.0125 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0138 | 1.0138 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。