返回基金中心
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 026863
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦 · 跟踪 恒生生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0434累计 1.0434净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0434 | 1.0434 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0446 | 1.0446 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1046 | 1.1046 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0682 | 1.0682 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0529 | 1.0529 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0588 | 1.0588 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0866 | 1.0866 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0885 | 1.0885 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0941 | 1.0941 | +4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0448 | 1.0448 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0308 | 1.0308 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0142 | 1.0142 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0204 | 1.0204 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0346 | 1.0346 | +3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9994 | 0.9994 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0131 | 1.0131 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0394 | 1.0394 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0572 | 1.0572 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0472 | 1.0472 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0604 | 1.0604 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。