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华夏中证A500增强策略ETF联接C 026861
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 陈国峰 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9017累计 0.9017净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9017 | 0.9017 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9013 | 0.9013 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9189 | 0.9189 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9324 | 0.9324 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9339 | 0.9339 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9453 | 0.9453 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9443 | 0.9443 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9556 | 0.9556 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9537 | 0.9537 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9508 | 0.9508 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9740 | 0.9740 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9918 | 0.9918 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9968 | 0.9968 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9958 | 0.9958 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9898 | 0.9898 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9775 | 0.9775 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9802 | 0.9802 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9711 | 0.9711 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9764 | 0.9764 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9792 | 0.9792 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。