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华夏中证A500增强策略ETF联接A 026860
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 陈国峰 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9027累计 0.9027净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9027 | 0.9027 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9023 | 0.9023 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9200 | 0.9200 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9334 | 0.9334 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9349 | 0.9349 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9463 | 0.9463 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9453 | 0.9453 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9566 | 0.9566 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9547 | 0.9547 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9517 | 0.9517 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9749 | 0.9749 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9928 | 0.9928 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9978 | 0.9978 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9968 | 0.9968 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9908 | 0.9908 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9785 | 0.9785 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9812 | 0.9812 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9720 | 0.9720 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9773 | 0.9773 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9801 | 0.9801 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。