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华安智优量化选股股票A 026859
股票型 · 华安基金 · 基金经理 张序申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8723累计 0.8723净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8723 | 0.8723 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8902 | 0.8902 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8901 | 0.8901 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9126 | 0.9126 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9156 | 0.9156 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9372 | 0.9372 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9365 | 0.9365 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9337 | 0.9337 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9644 | 0.9644 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9871 | 0.9871 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9890 | 0.9890 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9901 | 0.9901 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9793 | 0.9793 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9589 | 0.9589 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9617 | 0.9617 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9450 | 0.9450 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9499 | 0.9499 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9545 | 0.9545 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9671 | 0.9671 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。