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富安达医药创新混合C 026857
混合型-偏股 · 富安达基金 · 基金经理 李守峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6314累计 0.6314净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6314 | 0.6314 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6369 | 0.6369 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6409 | 0.6409 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6367 | 0.6367 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6537 | 0.6537 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6340 | 0.6340 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6338 | 0.6338 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6400 | 0.6400 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6566 | 0.6566 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6551 | 0.6551 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6508 | 0.6508 | +3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6287 | 0.6287 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6168 | 0.6168 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6151 | 0.6151 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6083 | 0.6083 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6094 | 0.6094 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5918 | 0.5918 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6054 | 0.6054 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6154 | 0.6154 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6208 | 0.6208 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。