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富安达策略精选混合C 026856
混合型-灵活 · 富安达基金 · 基金经理 栾庆帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9962累计 1.9962净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9962 | 1.9962 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0086 | 2.0086 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0637 | 2.0637 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0568 | 2.0568 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0518 | 2.0518 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0393 | 2.0393 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0576 | 2.0576 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0837 | 2.0837 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1228 | 2.1228 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1263 | 2.1263 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1395 | 2.1395 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1118 | 2.1118 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0979 | 2.0979 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1052 | 2.1052 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0989 | 2.0989 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1055 | 2.1055 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1111 | 2.1111 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1666 | 2.1666 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1885 | 2.1885 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1901 | 2.1901 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。