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平安匠心品质混合C 026855
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 张淼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9576累计 0.9576净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9576 | 0.9576 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9631 | 0.9631 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9741 | 0.9741 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9740 | 0.9740 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0160 | 1.0160 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0168 | 1.0168 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0021 | 1.0021 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0334 | 1.0334 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0605 | 1.0605 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0598 | 1.0598 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0580 | 1.0580 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0374 | 1.0374 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0153 | 1.0153 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0192 | 1.0192 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0058 | 1.0058 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0037 | 1.0037 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0152 | 1.0152 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0295 | 1.0295 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0361 | 1.0361 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。