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交银远见精选混合A 026852
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 封晴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1139累计 1.1139净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1139 | 1.1139 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1021 | 1.1021 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1316 | 1.1316 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1428 | 1.1428 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1918 | 1.1918 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1868 | 1.1868 | −5.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2529 | 1.2529 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2920 | 1.2920 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2890 | 1.2890 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2916 | 1.2916 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2747 | 1.2747 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2445 | 1.2445 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2440 | 1.2440 | +3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2034 | 1.2034 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1972 | 1.1972 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2094 | 1.2094 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2097 | 1.2097 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2197 | 1.2197 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2173 | 1.2173 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。