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泓德价值智选混合C 026851
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 李子昂、刘令宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9797累计 0.9797净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9797 | 0.9797 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9954 | 0.9954 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9909 | 0.9909 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9910 | 0.9910 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9896 | 0.9896 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9828 | 0.9828 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9750 | 0.9750 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9661 | 0.9661 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9665 | 0.9665 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9721 | 0.9721 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9772 | 0.9772 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9826 | 0.9826 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9834 | 0.9834 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9776 | 0.9776 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9746 | 0.9746 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9803 | 0.9803 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9824 | 0.9824 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9875 | 0.9875 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9870 | 0.9870 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0025 | 1.0025 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。