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泓德价值智选混合A 026850
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 李子昂、刘令宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9861累计 0.9861净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9861 | 0.9861 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9819 | 0.9819 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9976 | 0.9976 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9931 | 0.9931 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9932 | 0.9932 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9918 | 0.9918 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9849 | 0.9849 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9770 | 0.9770 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9681 | 0.9681 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9685 | 0.9685 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9741 | 0.9741 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9792 | 0.9792 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9846 | 0.9846 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9854 | 0.9854 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9795 | 0.9795 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9765 | 0.9765 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9822 | 0.9822 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9843 | 0.9843 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9894 | 0.9894 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9889 | 0.9889 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。