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易方达中证港股通综合量化增强C 026848
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 官泽帆、杜才鸣 · 跟踪 中证港股通综合人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9330累计 0.9330净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9330 | 0.9330 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9374 | 0.9374 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9352 | 0.9352 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9327 | 0.9327 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9194 | 0.9194 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9486 | 0.9486 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9454 | 0.9454 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9465 | 0.9465 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9545 | 0.9545 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9577 | 0.9577 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9644 | 0.9644 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9651 | 0.9651 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9548 | 0.9548 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9504 | 0.9504 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9552 | 0.9552 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9544 | 0.9544 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9645 | 0.9645 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9647 | 0.9647 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9713 | 0.9713 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9801 | 0.9801 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。