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易方达中证港股通综合量化增强A 026847
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 官泽帆、杜才鸣 · 跟踪 中证港股通综合人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9383累计 0.9383净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9383 | 0.9383 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9361 | 0.9361 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9336 | 0.9336 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9203 | 0.9203 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9495 | 0.9495 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9463 | 0.9463 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9474 | 0.9474 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9553 | 0.9553 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9586 | 0.9586 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9652 | 0.9652 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9659 | 0.9659 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9556 | 0.9556 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9512 | 0.9512 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9560 | 0.9560 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9552 | 0.9552 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9653 | 0.9653 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9654 | 0.9654 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9721 | 0.9721 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9808 | 0.9808 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9778 | 0.9778 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。