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华安创新动能混合C 026842
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 桑翔宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9229累计 0.9229净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9229 | 0.9229 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9295 | 0.9295 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9709 | 0.9709 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0013 | 1.0013 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9932 | 0.9932 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0374 | 1.0374 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0653 | 1.0653 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1054 | 1.1054 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1281 | 1.1281 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1189 | 1.1189 | −5.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1853 | 1.1853 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2279 | 1.2279 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2281 | 1.2281 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2254 | 1.2254 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2191 | 1.2191 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1847 | 1.1847 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1959 | 1.1959 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1538 | 1.1538 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1473 | 1.1473 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1691 | 1.1691 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。