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华安创新动能混合A 026841
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 桑翔宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9954累计 0.9954净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9954 | 0.9954 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0397 | 1.0397 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0676 | 1.0676 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1077 | 1.1077 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1304 | 1.1304 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1212 | 1.1212 | −5.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1877 | 1.1877 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2304 | 1.2304 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2305 | 1.2305 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2278 | 1.2278 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2214 | 1.2214 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1870 | 1.1870 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1982 | 1.1982 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1560 | 1.1560 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1495 | 1.1495 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1713 | 1.1713 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1734 | 1.1734 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1762 | 1.1762 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1724 | 1.1724 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1703 | 1.1703 | +6.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。