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万家医疗创新混合发起式A 026839
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 况晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8330累计 0.8330净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8330 | 0.8330 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8469 | 0.8469 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8597 | 0.8597 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8738 | 0.8738 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8939 | 0.8939 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8901 | 0.8901 | −6.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9473 | 0.9473 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9261 | 0.9261 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9054 | 0.9054 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9332 | 0.9332 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9660 | 0.9660 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9647 | 0.9647 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9707 | 0.9707 | +5.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9209 | 0.9209 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9056 | 0.9056 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9009 | 0.9009 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9015 | 0.9015 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9080 | 0.9080 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8835 | 0.8835 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8991 | 0.8991 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。