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太平中证港股通互联网指数A 026835
指数型-股票 · 太平基金 · 基金经理 张子权、徐闯 · 跟踪 中证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8492累计 0.8492净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8492 | 0.8492 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8375 | 0.8375 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8377 | 0.8377 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8399 | 0.8399 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8124 | 0.8124 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8440 | 0.8440 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8394 | 0.8394 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8454 | 0.8454 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8519 | 0.8519 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8546 | 0.8546 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8690 | 0.8690 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8634 | 0.8634 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8510 | 0.8510 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8375 | 0.8375 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8443 | 0.8443 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8520 | 0.8520 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8555 | 0.8555 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8562 | 0.8562 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8539 | 0.8539 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8709 | 0.8709 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。