返回基金中心
诺安精选回报混合C 026834
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 周靖翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4820累计 1.4820净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4820 | 1.4820 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5440 | 1.5440 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5710 | 1.5710 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5590 | 1.5590 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6140 | 1.6140 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6690 | 1.6690 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6750 | 1.6750 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7060 | 1.7060 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7160 | 1.7160 | −4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8060 | 1.8060 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8350 | 1.8350 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8510 | 1.8510 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8690 | 1.8690 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8650 | 1.8650 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8230 | 1.8230 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8560 | 1.8560 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8200 | 1.8200 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8180 | 1.8180 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8300 | 1.8300 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8540 | 1.8540 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。