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国寿安保尊利增强回报债券E 026833
债券型-混合二级 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻、葛佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2646累计 1.2646净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2646 | 1.2646 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2644 | 1.2644 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2647 | 1.2647 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2639 | 1.2639 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2635 | 1.2635 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2637 | 1.2637 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2632 | 1.2632 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2642 | 1.2642 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2643 | 1.2643 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2645 | 1.2645 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2643 | 1.2643 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2634 | 1.2634 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2622 | 1.2622 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2626 | 1.2626 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2622 | 1.2622 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2624 | 1.2624 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2625 | 1.2625 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2639 | 1.2639 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2641 | 1.2641 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。