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东吴优利债券C 026832
债券型-混合二级 · 东吴基金 · 基金经理 杜澄楷、刘瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9433累计 0.9433净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9433 | 0.9433 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9474 | 0.9474 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9532 | 0.9532 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9518 | 0.9518 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9572 | 0.9572 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9566 | 0.9566 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9633 | 0.9633 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9653 | 0.9653 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9634 | 0.9634 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9734 | 0.9734 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9793 | 0.9793 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9800 | 0.9800 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9807 | 0.9807 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9797 | 0.9797 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9744 | 0.9744 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9769 | 0.9769 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9706 | 0.9706 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9733 | 0.9733 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9787 | 0.9787 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9777 | 0.9777 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。