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东吴优利债券A 026831
债券型-混合二级 · 东吴基金 · 基金经理 杜澄楷、刘瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9541累计 0.9541净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9541 | 0.9541 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9527 | 0.9527 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9580 | 0.9580 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9574 | 0.9574 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9641 | 0.9641 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9661 | 0.9661 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9642 | 0.9642 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9742 | 0.9742 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9801 | 0.9801 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9807 | 0.9807 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9815 | 0.9815 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9805 | 0.9805 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9751 | 0.9751 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9777 | 0.9777 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9714 | 0.9714 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9740 | 0.9740 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9795 | 0.9795 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9785 | 0.9785 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9810 | 0.9810 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9809 | 0.9809 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。