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中欧预见稳瑞混合(FOF)C 026830
FOF-稳健型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2073累计 1.2073净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2073 | 1.2073 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2079 | 1.2079 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2072 | 1.2072 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2102 | 1.2102 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2095 | 1.2095 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2094 | 1.2094 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2140 | 1.2140 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2162 | 1.2162 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2173 | 1.2173 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2165 | 1.2165 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2153 | 1.2153 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2133 | 1.2133 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2140 | 1.2140 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2125 | 1.2125 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2138 | 1.2138 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2141 | 1.2141 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2164 | 1.2164 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2187 | 1.2187 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2191 | 1.2191 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2198 | 1.2198 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。