返回基金中心
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829
FOF-稳健型 · 长城基金 · 基金经理 徐力恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9985累计 0.9985净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9985 | 0.9985 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0006 | 1.0006 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0013 | 1.0013 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0029 | 1.0029 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0013 | 1.0013 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0043 | 1.0043 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0040 | 1.0040 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0034 | 1.0034 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0068 | 1.0068 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0095 | 1.0095 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0102 | 1.0102 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0103 | 1.0103 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0087 | 1.0087 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0059 | 1.0059 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0065 | 1.0065 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0047 | 1.0047 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0056 | 1.0056 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0082 | 1.0082 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。