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长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828
FOF-稳健型 · 长城基金 · 基金经理 徐力恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0001累计 1.0001净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0001 | 1.0001 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0023 | 1.0023 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0029 | 1.0029 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0045 | 1.0045 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0029 | 1.0029 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0058 | 1.0058 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0055 | 1.0055 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0049 | 1.0049 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0083 | 1.0083 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0110 | 1.0110 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0117 | 1.0117 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0118 | 1.0118 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0101 | 1.0101 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0074 | 1.0074 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0079 | 1.0079 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0061 | 1.0061 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0070 | 1.0070 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0095 | 1.0095 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0110 | 1.0110 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。