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浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 张川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9937累计 0.9937净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9937 | 0.9937 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9967 | 0.9967 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9965 | 0.9965 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9982 | 0.9982 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9969 | 0.9969 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9996 | 0.9996 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9987 | 0.9987 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0039 | 1.0039 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0062 | 1.0062 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0068 | 1.0068 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0063 | 1.0063 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0040 | 1.0040 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0009 | 1.0009 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0013 | 1.0013 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9987 | 0.9987 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0009 | 1.0009 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0024 | 1.0024 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0056 | 1.0056 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0072 | 1.0072 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。