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浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 张川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9991累计 0.9991净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9991 | 0.9991 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9989 | 0.9989 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0006 | 1.0006 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9992 | 0.9992 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0024 | 1.0024 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0018 | 1.0018 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0009 | 1.0009 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0061 | 1.0061 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0084 | 1.0084 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0090 | 1.0090 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0085 | 1.0085 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0062 | 1.0062 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0030 | 1.0030 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0034 | 1.0034 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0008 | 1.0008 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0030 | 1.0030 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0044 | 1.0044 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0076 | 1.0076 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0093 | 1.0093 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0092 | 1.0092 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。