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中银健康生活混合C 026825
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 王方舟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6313累计 1.6313净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6313 | 1.6313 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6844 | 1.6844 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7131 | 1.7131 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7306 | 1.7306 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7449 | 1.7449 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7314 | 1.7314 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7785 | 1.7785 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7825 | 1.7825 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7826 | 1.7826 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8321 | 1.8321 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8675 | 1.8675 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8827 | 1.8827 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8536 | 1.8536 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8128 | 1.8128 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7607 | 1.7607 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7566 | 1.7566 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7334 | 1.7334 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7374 | 1.7374 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7195 | 1.7195 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7447 | 1.7447 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。