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兴银上证综合指数增强C 026824
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 翁子晨 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9160累计 0.9160净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9160 | 0.9160 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9138 | 0.9138 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9278 | 0.9278 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9367 | 0.9367 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9355 | 0.9355 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9404 | 0.9404 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9395 | 0.9395 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9468 | 0.9468 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9441 | 0.9441 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9425 | 0.9425 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9575 | 0.9575 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9684 | 0.9684 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9722 | 0.9722 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9713 | 0.9713 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9618 | 0.9618 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9540 | 0.9540 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9570 | 0.9570 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9495 | 0.9495 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9552 | 0.9552 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9559 | 0.9559 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。