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兴银上证综合指数增强A 026823
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 翁子晨 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9372累计 0.9372净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9372 | 0.9372 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9361 | 0.9361 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9409 | 0.9409 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9400 | 0.9400 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9473 | 0.9473 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9446 | 0.9446 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9430 | 0.9430 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9580 | 0.9580 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9689 | 0.9689 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9727 | 0.9727 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9718 | 0.9718 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9623 | 0.9623 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9545 | 0.9545 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9575 | 0.9575 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9500 | 0.9500 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9557 | 0.9557 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9563 | 0.9563 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9675 | 0.9675 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9713 | 0.9713 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9686 | 0.9686 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。