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长盛电子信息主题混合C 026822
混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理 朱律申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5694累计 1.5694净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5694 | 1.5694 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5966 | 1.5966 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6012 | 1.6012 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6390 | 1.6390 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6023 | 1.6023 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6726 | 1.6726 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7064 | 1.7064 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6917 | 1.6917 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7483 | 1.7483 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7833 | 1.7833 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8006 | 1.8006 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7496 | 1.7496 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7387 | 1.7387 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6921 | 1.6921 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6949 | 1.6949 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6609 | 1.6609 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6542 | 1.6542 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6688 | 1.6688 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6932 | 1.6932 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7206 | 1.7206 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。