返回基金中心
南方医疗精选混合发起A 026820
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 谢巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9385累计 0.9385净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9385 | 0.9385 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9516 | 0.9516 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9683 | 0.9683 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9793 | 0.9793 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9902 | 0.9902 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9883 | 0.9883 | −4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0377 | 1.0377 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0221 | 1.0221 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0229 | 1.0229 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0406 | 1.0406 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0766 | 1.0766 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0531 | 1.0531 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0487 | 1.0487 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0315 | 1.0315 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0144 | 1.0144 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0134 | 1.0134 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9994 | 0.9994 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9974 | 0.9974 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0261 | 1.0261 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。