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兴全创业板综指增强发起式C 026815
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 黄志远 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9043累计 0.9043净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9043 | 0.9043 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9334 | 0.9334 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9557 | 0.9557 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9562 | 0.9562 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9760 | 0.9760 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9717 | 0.9717 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9936 | 0.9936 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9967 | 0.9967 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9909 | 0.9909 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0317 | 1.0317 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0552 | 1.0552 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0602 | 1.0602 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0580 | 1.0580 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0466 | 1.0466 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0258 | 1.0258 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0280 | 1.0280 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0090 | 1.0090 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0200 | 1.0200 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0243 | 1.0243 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0367 | 1.0367 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。