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兴全创业板综指增强发起式A 026814
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 黄志远 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9054累计 0.9054净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9054 | 0.9054 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9053 | 0.9053 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9345 | 0.9345 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9568 | 0.9568 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9573 | 0.9573 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9770 | 0.9770 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9728 | 0.9728 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9946 | 0.9946 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9977 | 0.9977 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9919 | 0.9919 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0328 | 1.0328 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0563 | 1.0563 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0612 | 1.0612 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0590 | 1.0590 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0476 | 1.0476 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0268 | 1.0268 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0290 | 1.0290 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0099 | 1.0099 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0209 | 1.0209 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0252 | 1.0252 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。