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富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A 026812
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 王登元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0032累计 1.0032净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0032 | 1.0032 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0044 | 1.0044 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0045 | 1.0045 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0053 | 1.0053 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0040 | 1.0040 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0062 | 1.0062 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0056 | 1.0056 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0051 | 1.0051 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0080 | 1.0080 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0098 | 1.0098 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0100 | 1.0100 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0102 | 1.0102 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0091 | 1.0091 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0067 | 1.0067 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0072 | 1.0072 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0056 | 1.0056 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0062 | 1.0062 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0066 | 1.0066 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0082 | 1.0082 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0087 | 1.0087 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。