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天弘智航量化选股混合 026811
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 杨超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8774累计 0.8774净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8774 | 0.8774 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8976 | 0.8976 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9093 | 0.9093 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9069 | 0.9069 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9232 | 0.9232 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9216 | 0.9216 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9343 | 0.9343 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9339 | 0.9339 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9299 | 0.9299 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9537 | 0.9537 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9706 | 0.9706 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9751 | 0.9751 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9753 | 0.9753 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9673 | 0.9673 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9526 | 0.9526 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9530 | 0.9530 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9410 | 0.9410 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9467 | 0.9467 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9480 | 0.9480 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9618 | 0.9618 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。