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易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C 026810
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 黄亦磊、刘先宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0025累计 1.0025净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0025 | 1.0025 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0011 | 1.0011 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0027 | 1.0027 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0022 | 1.0022 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0017 | 1.0017 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0045 | 1.0045 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0063 | 1.0063 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0068 | 1.0068 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0066 | 1.0066 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0053 | 1.0053 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0036 | 1.0036 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0037 | 1.0037 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0028 | 1.0028 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0037 | 1.0037 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0045 | 1.0045 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0063 | 1.0063 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0078 | 1.0078 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0079 | 1.0079 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。