返回基金中心
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A 026809
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 黄亦磊、刘先宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0037累计 1.0037净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0037 | 1.0037 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0044 | 1.0044 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0030 | 1.0030 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0045 | 1.0045 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0040 | 1.0040 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0035 | 1.0035 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0063 | 1.0063 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0080 | 1.0080 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0086 | 1.0086 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0084 | 1.0084 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0070 | 1.0070 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0053 | 1.0053 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0044 | 1.0044 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0053 | 1.0053 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0061 | 1.0061 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0079 | 1.0079 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0094 | 1.0094 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0095 | 1.0095 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。